| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 19.56 | | 國外-已開發歐洲 | 12.87 | | 存款-活期存款 | 9.10 | | 國外-北美 | 2.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高1% | | 申購手續費 | 最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.0000 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2018/06/19 | | 經理人 | 李育昇 | | 投資地區 | 國內,外 | | 投資標的 | 本基金投資之中華民國有價證券包括中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府債券,公司債,金融債券,可轉換公司債,附認股權公司債.本基金投資之外國有價證券包括於外國證券集中交易市場,美國店頭市場,英國另類投資市場,日本店頭市場及韓國店頭市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券及基金受益憑證,基金股份,投資單位.符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券:a.外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合d項所列信用評等機構評定達一定等級以上.b.前開a項以外之外國債券:該外國債券之債務發行機構評等應符合所列信用評等機構評定達一定等級以上;未經信用評等機構評等之外國債券得以債券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 960 of 977 | | 近一個月 | 0.00 | 482 of 977 | | 近三個月 | 0.00 | 879 of 968 | | 近六個月 | 0.00 | 941 of 950 | | 今年以來 | 0.00 | 875 of 977 | | 近一年 | 0.00 | 816 of 869 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0000 | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0000 |
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